| |
30.06.10 |
31.07.10 |
| |
Kokku |
Lõpptähtaja järgi
(järelejäänud tähtaja lõikes) |
Kokku |
Lõpptähtaja järgi
(järelejäänud tähtaja lõikes) |
| |
|
Kuni 1 kuu |
Üle 1 kuu - 3 kuud |
Üle 3 kuu - 1 aasta |
|
Kuni 1 kuu |
Üle 1 kuu - 3 kuud |
Üle 3 kuu - 1 aasta |
| 1. Tingimuslikud välisvaluutakohustused |
-27 930 |
|
-5 455 |
-22 475 |
-27 878 |
-5 330 |
-78 |
-22 470 |
| (a) Garantiid laenudele lõpptähtajaga kuni 1 aasta |
-27 930 |
|
-5 455 |
-22 475 |
-27 878 |
-5 330 |
-78 |
-22 470 |
| (b) Muud tingimuslikud kohustused |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Müügioptsiooniga väljaantud väärtpaberid välisvaluutas (puttable bonds) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Kasutamata, tingimusteta kasutatavad krediidiliinid: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) teistelt rahandusinstitutsioonidelt, BISilt, IMFilt jt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -teistelt rahandusinstitutsioonidelt (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -BIS (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -IMF (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) pankadelt ja finantsinstitutsioonidelt, mille kontserni peaettevõte asub Eestis (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (c) pankadelt ja finantsinstitutsioonidelt, mille kontserni peaettevõte asub välisriigis (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Kasutamata, tingimusteta kasutatavad krediidiliinid: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) teistele riiklikele rahandusinstitutsioonidele, BISile, IMFile jt rahvusvahelistele organisatsioonidele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -teistele rahandusinstitutsioonidele (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -BIS (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -IMF (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) pankadele ja finantsinstitutsioonidele, mille kontserni peaettevõte asub Eestis (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (c) pankadele ja finantsinstitutsioonidele, mille kontserni peaettevõte asub välisriigis (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Optsioonide lähikesed ja pikad positsioonid välisvaluutas kodumaise valuuta vastu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühikesed positsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (i) ostetud müügioptsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (ii) müüdud ostuoptsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikad positsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (i) ostetud ostuoptsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (ii) müüdud müügioptsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRO MEMORIA: optsioonid |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Hetke vahetuskursiga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) + 5 % (kursilangus 5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) - 5 % (kursitõus 5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) +10 % (kursilangus 10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) - 10 % (kursitõus 10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6) Muu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) Lühike positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (b) Pikk positsioon |
|
|
|
|
|
|
|
|
